Hab gerade gelesen dass Analysten TSMC bis 2030 bei 1000 bis 1200 Dollar sehen. Krasse Hausnummer. Jetzt frag ich mich ernsthaft was das für meine ASML Position bedeutet. Ich bin da seit nem Jahr drin und ehrlich gesagt etwas zwiegespalten.

Auf der einen Seite ist klar dass TSMC der größte Kunde von ASML ist. Wenn die so abgehen profitiert ASML logischerweise mit weil die ohne EUV Maschinen gar nicht die fortschrittlichsten Chips produzieren können. Also sollte eigentlich alles passen oder?

Andererseits frage ich mich ob TSMC nicht irgendwann anfängt mehr vertikal zu integrieren. Die haben ja brutal Kohle und könnten theoretisch auch eigene Produktionsanlagen entwickeln. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich aber bei den Bewertungen muss man ja alle Szenarien durchdenken.

Was mich noch mehr interessiert ist wie sich das Halbleiter Geschäft allgemein entwickelt. Wir sehen ja gerade diesen Memory Chip Boom wegen KI Infrastruktur. Die Preise gehen durch die Decke weil alle mehr Rechenpower brauchen. Das ist doch eigentlich genau das Szenario auf das ich mit meinen Lithium ETFs auch gesetzt hab. Alles was mit Infrastruktur für neue Technologien zu tun hat läuft gerade.

Ich überleg ob ich noch stärker in den Halbleiter Sektor reingehen soll oder ob ASML und NVIDIA schon genug Exposure sind. TSMC direkt hab ich nicht weil mir die Taiwan Sache einfach zu heiß ist geopolitisch gesehen. Aber vielleicht ist das genau der Fehler und ich lass mir Rendite durch die Lappen gehen.

Wie seht ihr das? Jemand von euch direkt in TSMC investiert oder bleibt ihr lieber bei den Zulieferern wie ASML? Und glaubt ihr ernsthaft an die 1000 Dollar Marke oder ist das wieder so eine Analyst Fantasy die nie eintritt?