Hab heute gelesen, dass Morgan Stanley NVIDIA als einen der Hauptprofiteure eines gigantischen Robotik-Marktes sieht, der auf 5 Billionen Dollar anwachsen soll. Klar, NVIDIA ist bei mir eh schon im Depot und ich bin da sehr bullish, aber die Robotik-Story hatte ich bisher nicht ganz so stark auf dem Schirm.

Wenn ich ehrlich bin, hab ich NVIDIA hauptsächlich wegen KI und Datacenter gekauft. Die Entwicklung im Gaming-Bereich war natürlich der Ursprung, aber die richtig fetten Margen kommen aktuell aus den GPUs für AI-Training und Inferenz. Jetzt kommt aber anscheinend noch ein massiver Wachstumsmarkt dazu. Humanoide Roboter, Industrieautomation, autonomes Fahren – alles braucht massive Rechenpower und da ist NVIDIA einfach führend.

Was mich interessiert: Seht ihr da noch andere Player, die von diesem Robotik-Boom profitieren könnten? ASML hab ich schon, die liefern ja die Maschinen für die Chip-Produktion. Aber gibt es vielleicht spezialisierte Robotik-Firmen oder Sensor-Hersteller, die man sich mal genauer anschauen sollte?

Ich überlege auch, ob ich bei NVIDIA nochmal nachlegen soll. Die Bewertung ist nicht gerade günstig, aber wenn Morgan Stanley mit so einer Prognose kommt, könnte da noch ordentlich Luft nach oben sein. Andererseits ist meine Position schon relativ groß und Risikomanagement sollte man nicht aus den Augen verlieren, auch wenn ich generell aggressiv unterwegs bin.

Wie seht ihr das Thema Robotik? Übertriebener Hype oder tatsächlich der nächste Megatrend nach KI?